Торговые сигналы на рынке форекс валютной пары USD/JPY на 19 июня
Автор: 19.06.2013 12:25
По итогам торговой сессии вторника, 18 июня, японская иена обесценилась против доллара, повысившись до уровня в 95,58 или на 1,057%. Экспертов портала считают, что пара USD/JPY демонстрирует признаки завершения падения.
По словам Westpac Шон Кэллоу, что одобрение правительством финансовых и экономических реформ почти не смогли поддержать пару USD/JPY на прошлой неделе. Но, судя по всему, пара уже достигла экстремальных уровней. Три дня минимумов около отметки 94.00 говорит о том, что это ключевая поддержка и, вероятно, дно.
Напомним, что ключевым событием прошедшей сессии стало очередное заседание Банка Японии. Было принято решение оставить процентную ставку и продолжить политику смягчения без изменений, но Центробанк воздержался от продления сроков программы по предоставлению банкам ликвидности. На этом фоне японская валюта резко укрепилась, пара USD/JPY снизилась до линии поддержки (проведена по минимумам 25.02 и 2.04.13) и ключевого уровня 95,70. Дневной индикатор MACD ускорил падение, все дальше погружаясь в отрицательную область.
Анализируя ценовой график на часовом таймфрейме можно проследить, что на азиатской сессии валютная скорректировалась после вчерашнего падения (составило более 340 пунктов) до уровня 96,90. Часовая MACD-гистограмма развернула направление и начала рост, подтверждая коррекцию. Стохастический осциллятор расположился вблизи уровня 80, сигнализируя о готовности рынка возобновить продажи.
В краткосрочной перспективе участники рынка могут понизить цену до 95,75 и еще раз протестировать линию поддержки. Динамика валютной пары в более отдаленной перспективе будет зависеть от того, смогут ли покупатели пробиться выше 97,00. Если им это удастся, то можно ожидать рост пары до 99,00-100,00.
Заявление представителя Банка Японии Такахиде Киути на майском заседании регулятора о необходимости ограничения сроков QE двумя годами и увеличения срока достижения целевого показателя по инфляции с целью стабилизации фондового рынка подтверждает эту мысль. Хотя предложение было отклонено большинством голосов, факт раскола в рядах регулятора очевиден.
Попытки Синдзо Абэ успокоить рынки при помощи обещаний дополнительных стимулирующих мер после парламентских выборов выглядят не более чем желанием выиграть время. Абсурдной представляется и идея стимулирования покупок иностранных активов японскими инвесторами за счет вливаемой в экономику страны ликвидности с целью ослабления курса иены.
Спрос на иностранную валюту, в которой эти активы номинированы, девальвирует иену, но отток денег из страны приведет к замедлению темпов роста денежной массы. В этом случае добиться 2%-й инфляции в установленные сроки не получится.
В целом создается такое ощущение, что выхода у правительства и Банка Японии нет, и поэтому ему остается лишь увеличивать масштабы программы и надеяться на девальвацию иены. На самом деле, это не так.
Как и ожидали аналитики портала НБРА-IBRA, курс USD/JPY на американской сессии протестировал отметку в 95,77, несмотря на то, что понижался до уровня в 94,53.
На фоне признаков восстановления товарных рынков можно ожидать попытку тестирования отметки 93,9635-91,0475. При снижении ниже областью для поддержки будет район 91,9887-92,9761. Альтернативный сценарий предполагает повышение к 95,6312, откуда могут последовать продажи. Следовательно, агрессивные спекулянты будут покупать при закреплении выше 86,98 с целью 87,687.
Японская иена ощутила на себе некоторое давление со стороны американского доллара после коррекции в область 97,6172, куда она устремилась после тестирования отметки 97,0576. Увеличение «аппетита» к риску и уверенность участников валютного рынка в том, что после выборов в декабре Банк Японии сделает существенное смягчение денежно-кредитной политики только оказывают давление на иену. Ближе к закрытию недели пара USD/JPY торговалась в области 98,1768.
На фоне текущего роста внутреннего спроса в США на товары длительного пользования инвесторы продолжают совершать покупки. Интересно, что в районе 89,8379-92,4824 появляются крупные отложенные ордера на продажу. Очевидно, что сейчас на повышение работают крупные финансовые институты. В ближайшей перспективе валютная пара USD/JPY показывает положительную динамику. Покупка йены - при достижении ценой уровня 95,5943, стоп-лосс находится на 95,115, фиксация прибыли - на 96,4979.
Большая часть дилеров отмечают снижение спроса по японской йене на торговых площадках. В данный момент дилеры отмечают увеличение спроса по японской йене на торговых площадках. Покупки зафиксируются на уровне 94,53-95,77.
В долгосрочной тенденции - среднесрочный восходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшая поддержка находится на уровне 95,9383, цель движения – 96,82.
Аналитики ИАП «НБРА-IBRA» представили прогноз валютных пар на 30.06.2013: EUR/USD = 1.33, USD/JPY = 92.43, USD/CHF = 0.935, GBP/USD = 1.544, BSK/RUB = 34.98, USD/RUB = 30.54, EUR/RUB = 40.32. В то же время имеются некоторые предупреждения о наличии трех факторов риска: 1) потерпит неудачу валютная политика азиатских стран, 2) рост рынка акций США превысит 20% в следующем году и 3) падение евро против других валют, особенно азиатских.
На текущей недели (с 17 по 21 июня 2013 года) пара USD/JPY вероятнее всего будет находиться в пределах 91,05 - 96,82 иены за доллар США, с тенденцией на понижение. Для японской иены особой значимостью будут обладать итоги парламентских выборов.
В среду, 19 июня 2013 года, рекомендуется сохранять "короткую" позицию в доллара США против японской иены (USD/JPY) с ближайшей целью в 95,38 и осуществлять операции "stop loss" на отметке выше 96,82 японской иены за доллар США (точность предыдущего заявленного за сутки прогноза - на 98,76%). Направление движения пары - на понижение (вероятность 66,3 к 33,7 в %).
< Предыдущая | Следующая > |
---|